こんにちは、Saabです。8月の運用実績を公開します。
7月の公開時に説明してなかったのですが、運用実績は「給料日～翌月の給料日前日」までの期間で記録したものを公開してます。今後もこのスタンスでやっていきます。
運用2年11カ月目で1627万円
前月比で +160万円（1467万円→1627万円）となりました。
今月のプラスは、証券口座によるものです。
【内訳】
キャッシュ /前月比で -18万円
→貯蓄は約9万ですが、それより多く証券口座にお金を回したのでマイナス
証券口座 ※1/前月比で ＋184万円
→ブル&ベアファンドでの利確分、個別株の含み益、キャッシュからの入金分
確定拠出年金 ※2/前月比で -6万円
→為替の影響がでている模様・・・
※1：キャッシュ、株式、投信(新NISA)
※2：企業型DC
8月の振り返り
●キャッシュは、上でもふれたように証券口座への入金でマイナスとなりましたが、実質的に貯金は9万ほどできたので合格です。
●証券口座は、7月の記事でもふれたとおり、タイミングを見極めてブル&ベアファンドを活用できたのは良かったです。元々、今後の方向性が見えない限りは、ブル&ベアファンドの短期トレードを繰り返す予定でしたが、直近の経済指標や大統領選挙の流れを踏まえて、大きな調整は来ない可能性が高いと踏み、現在は個別株に切り替えています。
●確定拠出年金は、為替の影響を受けていますが粛々と継続ですね。
●翌月の立ち回りは、基本的に個別株はホールドスタンスです。ただ経済指標や市場のセンチメントの状況次第では手仕舞います。また各個別株にはリスク対応として損切ラインを設定し、市場を見極めながらトレードします。
ポートフォリオ
8月末時点のポートフォリオは、以下の円グラフです。前月同様、証券口座の比率は88%と高めです。
確定拠出年金は、外国株式(MSCIコクサイ)を選択しています。
証券口座は、大半が個別株で、残りはS&P500の投信(新NISA)と少額のキャッシュです。ちなみにホールド中の個別株は以下のとおりです。
・インテューイティブ サージカル (ISRG)
→ヘルスケアセクター、業種は医療機器
・イーライ リリィ (LLY)
→ヘルスケアセクター、業種は医薬品
・フェラーリ (RACE)
→一般消費財セクター、業種は自動車製造
・ウォルマート (WMT)
→生活必需品セクター、業種は小売
円グラフの「キャッシュ」は、円資産のみの比率となります。
9月の戦略
先月と変わらず、証券口座でのトレードによるプラスを狙います。
目標はmustで1680万円以上、wantで1700万円以上です。
目標の数値は特に論理的な根拠はありませんが、年末には2000万円を突破したいので、それを達成しようと思ったら、これぐらいは欲しいという気合であり、願望でもありますw
例年9月は、米国市場にとってパフォーマンスが悪くなる傾向です。ハーシュさんが書いた「アノマリー投資」によれば過去の相場を踏まえると「8月か9月か10月に底を打っている」ということから、8/5のS&P500の値が底だったと現時点考えています。
ただ、経済指標の変化や大統領選挙、市場のセンチメントによっては方針を柔軟に変えなければならないと思いますので、米国市場を細かくウォッチしながら気を引き締めて臨みたいと思います！！
それでは、また翌月👋
コメント